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        混合型基金

        產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
        東方龍混合 2024-02-06 0.9359 2.9474 4.31 2004-11-25 開放 開放
        東方精選混合 2024-02-06 1.4732 4.5925 3.28 2006-01-11 開放 開放
        東方策略成長混合 2024-02-06 3.1622 3.1622 5.28 2008-06-03 開放 開放
        東方核心動力混合A 2024-02-06 1.1055 1.7425 3.38 2009-06-24 開放 開放
        東方核心動力混合C 2024-02-06 1.1004 1.4604 3.38 2022-01-27 開放 開放
        東方新能源汽車主題混合 2024-02-06 1.6663 2.1263 6.43 2018-06-21 開放 開放
        東方新興成長混合 2024-02-06 1.3638 1.3638 3.15 2014-09-03 開放 開放
        東方主題精選混合 2024-02-06 0.8606 0.8606 5.09 2015-03-23 開放 開放
        東方睿鑫熱點挖掘混合A 2024-02-06 0.8774 0.8774 4.02 2015-04-15 開放 開放
        東方睿鑫熱點挖掘混合C 2024-02-06 0.8003 0.8003 4.02 2015-04-15 開放 開放
        東方惠新靈活配置混合A 2024-02-06 0.5589 0.7891 7.32 2015-04-21 開放 開放
        東方惠新靈活配置混合C 2024-02-06 0.5578 1.8017 7.31 2015-11-20 開放 開放
        東方鼎新靈活配置混合A 2024-02-06 1.3741 1.3741 0.50 2015-04-21 開放 開放
        東方鼎新靈活配置混合C 2024-02-06 1.3695 1.3695 0.49 2016-04-20 開放 開放
        東方新策略靈活配置混合A 2024-02-06 1.0927 1.0927 3.95 2015-05-26 開放 開放
        東方新策略靈活配置混合C 2024-02-06 1.1029 1.1029 3.95 2015-11-13 開放 開放
        東方新思路靈活配置混合A 2024-02-06 1.0776 1.0776 3.82 2015-06-25 開放 開放
        東方新思路靈活配置混合C 2024-02-06 1.0414 1.0414 3.82 2015-06-25 開放 開放
        東方創新科技混合 2024-02-06 1.2746 1.2746 7.93 2015-09-08 開放 開放
        東方互聯網嘉混合 2024-02-06 0.9281 0.9281 4.28 2016-04-06 開放 開放
        東方盛世靈活配置混合A 2024-02-06 1.3940 1.3940 1.57 2016-04-15 開放 開放
        東方盛世靈活配置混合C 2024-02-06 1.3936 1.3936 1.58 2020-06-11 開放 開放
        東方區域發展混合 2024-02-06 1.0753 1.0753 5.43 2016-09-07 開放 開放
        東方岳靈活配置混合 2024-02-06 1.2027 1.5523 3.46 2016-09-22 開放 開放
        東方民豐回報贏安混合A 2024-02-06 0.9904 1.0049 0.75 2017-09-13 開放 開放
        東方民豐回報贏安混合C 2024-02-06 0.9724 0.9854 0.75 2017-09-13 開放 開放
        東方周期優選靈活混合 2024-02-06 0.5559 0.5559 3.19 2017-03-15 開放 開放
        東方支柱產業靈活配置混合 2024-02-06 0.8181 0.8181 4.35 2017-05-24 開放 開放
        東方成長收益靈活配置混合A 2024-02-06 1.2172 1.6155 2.01 2018-01-17 開放 開放
        東方成長收益靈活配置混合C 2024-02-06 1.2216 1.2216 2.00 2019-08-07 開放 開放
        東方量化成長靈活A 2024-02-06 0.8119 1.2059 1.01 2018-03-21 開放 開放
        東方量化成長靈活C 2024-02-06 1.0944 1.0944 1.02 2023-11-24 開放 開放
        東方人工智能主題混合A 2024-02-06 0.7478 0.7478 9.02 2018-06-07 開放 開放
        東方人工智能主題混合C 2024-02-06 0.7454 0.7454 9.01 2023-02-22 開放 開放
        東方量化多策略混合A 2024-02-06 0.5921 0.5921 4.45 2019-02-22 開放 開放
        東方量化多策略混合C 2024-02-06 0.5893 0.5893 4.43 2022-01-06 開放 開放
        東方城鎮消費混合 2024-02-06 0.8622 0.8622 6.17 2019-05-27 開放 開放
        東方成長回報平衡混合 2024-02-02 0.9775 1.3230 0.02 2019-08-02 暫停申購 關閉
        東方欣益一年持有期混合A 2024-02-06 0.8579 0.9079 1.32 2020-09-02 開放 開放
        東方欣益一年持有期混合C 2024-02-06 0.8432 0.8932 1.32 2020-09-02 開放 開放
        東方中國紅利混合 2024-02-06 0.7440 0.7440 1.17 2020-09-30 開放 開放
        東方鑫享價值成長一年持有期混合A 2024-02-06 0.4859 0.4859 4.76 2021-05-19 開放 開放
        東方鑫享價值成長一年持有期混合C 2024-02-06 0.4793 0.4793 4.74 2021-05-19 開放 開放
        東方品質消費一年持有期混合A 2024-02-06 0.4150 0.4150 4.06 2021-07-08 開放 開放
        東方品質消費一年持有期混合C 2024-02-06 0.4108 0.4108 4.08 2021-07-08 開放 開放
        東方汽車產業趨勢混合A 2024-02-06 0.5666 0.5666 6.28 2022-02-09 開放 開放
        東方汽車產業趨勢混合C 2024-02-06 0.5611 0.5611 6.31 2022-02-09 開放 開放
        東方創新成長混合A 2024-02-06 0.6817 0.6817 5.67 2022-04-19 開放 開放
        東方創新成長混合C 2024-02-06 0.6744 0.6744 5.69 2022-04-19 開放 開放
        東方欣冉九個月持有期混合A 2024-02-06 0.8971 0.8971 0.87 2022-07-12 開放 開放
        東方欣冉九個月持有期混合C 2024-02-06 0.8915 0.8915 0.87 2022-07-12 開放 開放
        東方興瑞趨勢領航混合A 2024-02-06 0.6967 0.7467 4.77 2022-08-16 開放 開放
        東方興瑞趨勢領航混合C 2024-02-06 0.6915 0.7415 4.77 2022-08-16 開放 開放
        東方匠心優選混合A 2024-02-06 0.7959 0.7959 2.30 2022-11-22 開放 開放
        東方匠心優選混合C 2024-02-06 0.7912 0.7912 2.31 2022-11-22 開放 開放
        東方專精特新混合發起式A 2024-02-06 0.6785 0.6785 8.01 2022-12-07 開放 開放
        東方專精特新混合發起式C 2024-02-06 0.6745 0.6745 8.01 2022-12-07 開放 開放
        東方高端制造混合A 2024-02-06 0.6316 0.6316 5.44 2023-03-01 開放 開放
        東方高端制造混合C 2024-02-06 0.6281 0.6281 5.46 2023-03-01 開放 開放

        債券型基金

        產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
        東方錦合一年定開債券 -------- 認購期 關閉
        東方強化收益債券 2024-02-06 1.2169 1.4969 0.95 2012-10-09 開放 開放
        東方穩健回報債券A 2024-02-06 1.245 1.549 -0.08 2008-12-10 開放 開放
        東方穩健回報債券C 2024-02-06 1.172 1.381 -0.09 2020-05-14 開放 開放
        東方雙債添利債券A 2024-02-06 1.0576 1.5925 2.35 2014-09-24 開放 開放
        東方雙債添利債券C 2024-02-06 1.0497 1.5439 2.35 2014-09-24 開放 開放
        東方雙債添利債券D 2024-02-06 1.0577 1.0577 2.35 2023-08-24 開放 開放
        東方添益債券 2024-02-06 1.3074 1.5354 -0.07 2014-12-15 開放 開放
        東方永興18個月定期開放債券A 2024-02-06 1.2706 1.4426 0.03 2016-11-02 封閉期 關閉
        東方永興18個月定期開放債券C 2024-02-06 1.2490 1.4070 0.03 2016-11-02 封閉期 關閉
        東方臻享純債債券A 2024-02-06 1.0385 1.3541 -0.01 2016-11-28 暫停申購 關閉
        東方臻享純債債券C 2024-02-06 1.0395 1.4612 -0.01 2016-11-28 暫停申購 關閉
        東方臻選純債A 2024-02-06 1.0525 1.3730 -0.03 2018-08-24 暫停申購 關閉
        東方臻選純債C 2024-02-06 1.1088 1.7418 -0.03 2018-08-24 暫停申購 關閉
        東方臻寶純債A 2024-02-06 4.1351 4.4971 0.00 2018-08-08 暫停申購 關閉
        東方臻寶純債C 2024-02-06 1.2453 1.2953 0.00 2018-08-08 暫停申購 關閉
        東方永泰純債1年定期開放債券A 2024-02-02 1.1335 1.1717 0.22 2019-01-18 封閉期 關閉
        東方永泰純債1年定期開放債券C 2024-02-02 1.1362 1.1512 0.22 2019-01-18 封閉期 關閉
        東方卓行18個月定開債券A 2024-02-06 1.0132 1.0584 0.01 2019-12-27 封閉期 關閉
        東方卓行18個月定開債券C 2024-02-06 1.0046 1.0473 0.00 2019-12-27 封閉期 關閉
        東方永悅18個月定開債券A 2024-02-02 1.0807 1.0807 0.20 2020-05-09 封閉期 關閉
        東方永悅18個月定開債券C 2024-02-02 1.0660 1.0660 0.21 2020-05-09 封閉期 關閉
        東方臻慧純債債券A 2024-02-06 1.0308 1.1389 -0.03 2020-05-21 開放 開放
        東方臻慧純債債券C 2024-02-06 1.0327 1.1354 -0.02 2020-05-21 開放 開放
        東方臻萃3個月定開債券A 2024-02-02 1.0692 1.2342 0.05 2020-05-21 封閉期 關閉
        東方臻萃3個月定開債券C 2024-02-02 1.1047 1.2317 0.05 2020-05-21 封閉期 關閉
        東方恒瑞短債債券A 2024-02-06 1.0887 1.0887 0.00 2020-12-16 開放 開放
        東方恒瑞短債債券B 2024-02-06 1.0885 1.0885 0.00 2020-12-16 開放 開放
        東方恒瑞短債債券C 2024-02-06 1.0778 1.0778 -0.01 2020-12-16 開放 開放
        東方可轉債債券A 2024-02-06 0.8532 0.8982 3.02 2021-03-04 開放 開放
        東方可轉債債券C 2024-02-06 0.8472 0.8872 3.02 2021-03-04 開放 開放
        東方興潤債券A 2024-02-06 1.0080 1.0080 -0.02 2021-08-05 暫停申購 關閉
        東方興潤債券C 2024-02-06 1.0165 1.0165 -0.02 2021-08-05 暫停申購 關閉
        東方中債1-5年政策性金融債A 2024-02-06 1.0257 1.0652 -0.10 2021-08-13 開放 開放
        東方中債1-5年政策性金融債C 2024-02-06 1.4143 2.4993 -0.10 2021-08-13 開放 開放
        東方臻善純債債券A 2024-02-06 1.0415 1.0575 0.00 2021-09-17 開放 開放
        東方臻善純債債券C 2024-02-06 1.0398 1.0548 0.00 2021-09-17 開放 開放
        東方臻裕債券A 2024-02-06 1.0610 1.0610 -0.05 2022-11-17 開放 開放
        東方臻裕債券C 2024-02-06 1.0590 1.0590 -0.05 2022-11-17 開放 開放
        東方臻裕債券E 2024-02-06 1.0718 1.0718 -0.05 2023-08-24 開放 開放

        股票型基金

        產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
        東方滬深300指數增強A 2024-02-06 0.8941 0.8941 3.24 2022-11-08 開放 開放
        東方滬深300指數增強C 2024-02-06 0.8885 0.8885 3.24 2022-11-08 開放 開放
        東方中證500指數增強A 2024-02-02 0.7965 0.7965 -0.66 2022-12-20 暫停交易 開放
        東方中證500指數增強C 2024-02-02 0.7918 0.7918 -0.66 2022-12-20 暫停交易 開放
        東方創新醫療股票A 2024-02-06 0.8241 0.8241 9.05 2023-05-08 開放 開放
        東方創新醫療股票C 2024-02-06 0.8209 0.8209 9.05 2023-05-08 開放 開放

        FOF型基金

        產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
        東方養老目標 2050 五年持有混合發起(FOF) 2024-02-02 0.9856 0.9856 -0.24 2023-11-14 封閉期 關閉

        貨幣型基金

        產品名稱 凈值日期 每萬份收益 七日年化收益率 成立時間 申購狀態 定投狀態
        東方金賬簿貨幣A 2024-02-06 0.6004 2.269% 2006-08-02 開放 開放
        東方金賬簿貨幣B 2024-02-06 0.6004 2.269% 2014-10-22 開放 開放
        東方金元寶A 2024-02-06 0.5365 2.144% 2015-11-23 開放 關閉
        東方金元寶C 2024-02-06 0.4666 1.893% 2023-10-13 開放 開放
        東方金證通A 2024-02-06 0.5046 1.901% 2016-03-18 開放 關閉
        東方金證通B 2024-02-06 0.5711 2.148% 2020-08-12 開放 關閉

        已清盤

        產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
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